Buchungsautomatik: Bankimport, Regeln, Buchungsstapel exportieren

[MeisterAdebar]

🎅 2027

Kontoauszüge importieren, nach einem vorgegebenen Muster buchen und als fertigen Buchungstapel inkl. Kassendaten für den Steuerberater exportierbar.

Originally posted by @MeisterAdebar in #176

[developeregrem]

Nabend, ich konnte hier ein wenig herumspielen und das Ergebnis ist glaube gut geworden. Was die nächste Version mitbringt ist der Buchungsstapel selbst inkl. Datev csv Export. Das autom. Einlesen von Kontoauszügen würde ich in einer der nächsten Iteration angehen. Das ist eine Komplexität für sich. Aber was jetzt schon existiert ist in Kombination mit der neuen Workflow-Engine echt ein killer Feature, wie ich finde 😎 Bin gespannt was du dazu sagen wirst.

[MeisterAdebar]

... echt ein killer Feature...

Wie ich dich jetzt kennen gelernt habe, kann ich mir das so richtig vorstellen.
Freut mich, das Du auch begeistert von der Idee bist.

[MeisterAdebar]

Hammer, muss mich mit beschäftigen. Habs nur kurz jetzt überflogen und es macht den Eindruck das an alles gedacht wurde, ich bin gespannt auf das Thema Splitbuchung ...

Mit dem Update hast Du jetzt wahrscheinlich dafür gesorgt das Haufe dieses Jahr einen Kunden weniger haben wird😋

[developeregrem]

Aktuell wie gesagt noch manuelles Eintragen. Wenn du die Workflows nutzt, wird für jeden in der Rechnung enthaltenen Steuersatz ein eigener Eintrag erzeugt.
Ich bin gespannt :D
Falls dir etwas auffällt, gerne melden. Habe durch die Implementierung auch eine ganze Menge dazugelernt :)

[MeisterAdebar]

Irgendwie fehlt doch ein Button zum aktualisieren des Buchungsjournal, wenn man das Datum geändert hatte.

Ich hab vorhin bspw. einfach drauf los mal ein paar Rechnungen zuerst auf offen und dann auf bezahlt gestellt, das mein erster erstellter Workflow getriggert wird.
Weil auch die Beispiel-Workflows (Kontenrahmen) schon aktiviert waren, wurden auch die Buchungen dazu mit heutigem Datum erstellt. Wenn ich das Datum dieser Buchungen auf einen anderen Monat ändere, bleibt diese Buchung im April.
Es wird bspw. kein März angelegt, was ich/man erwarten würde.

[MeisterAdebar]

Es gibt eine Kassenbuch und eine Alle Buchungen-Übersicht.
Ich denke es braucht auch eine nur für die 1200er Buchungen. Es muss zur Kontrolle, unten, am Ende des Monats der Saldo gebildet werden. Dieser Stand muss mit dem Stand des Kontoauszugs übereinstimmen.

Ich muss nur jährlich "Meldung" machen.
Ich kann meinen Steuerberater nicht mit 12 Dateien nerven. Der will einen Buchungsstapel, der alle Buchungen (Bank und Kasse) des Wirtschaftsjahres beinhaltet.

[developeregrem]

Irgendwie fehlt doch ein Button zum aktualisieren des Buchungsjournal, wenn man das Datum geändert hatte.

Das geht aktuell nicht wirklich. Ich habe es bewusst einfach gehalten. Sobald du etwas hinzufügst, ist das halt mit dem Monat verknüpft. Müsste man aktuell löschen und im korrekten Monat einfügen. Aber in der Praxis sollte es vermutlich eher selten passieren. Ich könnte noch eine Warnung oder so einbauen. Außerdem bekommt man dann vermutlich eh Probleme mit der Beleg-Nr. da die dann nicht mehr stimmen. Das müsste ich mir wahrscheinlich eh nochmal ansehen, wie ich merke. Wenn man etwas nachträglich hinzufügt müsste es alle nachfolgenden Beleg-Nr. idealerweise automatisch aktualisieren damit diese fortlaufend bleiben.

wurden auch die Buchungen dazu mit heutigem Datum erstellt.

genau das ist das Verhalten aktuell. Unter der Premise, dass man seine Rechnungen etc. immer zum richtigen Zeitpunkt pflegt :D

Ich denke es braucht auch eine nur für die 1200er Buchungen. Es muss zur Kontrolle, unten, am Ende des Monats der Saldo gebildet werden. Dieser Stand muss mit dem Stand des Kontoauszugs übereinstimmen.

Wäre im Prinzip kein Problem aber den Anfangsbestand des Kontos hat man ja aktuell nirgends erfasst. Der gilt derzeit nur für die Kasse. Man könnte mit den aktuellen Informationen also nur Summe Einnahmen/Ausgaben anzeigen, kein echtes Saldo.
Export eines ganzen Jahres wäre hingegen recht einfach nachzurüsten.

[MeisterAdebar]

Wäre im Prinzip kein Problem aber den Anfangsbestand des Kontos hat man ja aktuell nirgends erfasst. Der gilt derzeit nur für die Kasse. Man könnte mit den aktuellen Informationen also nur Summe Einnahmen/Ausgaben anzeigen, kein echtes Saldo.

Ich hab auch nur Halbwissen welches ich mir die letzten 3 Jahre durch die Nutzung von Lexware Buchhalter erarbeitet habe. Steuerberater war gestorben, ich bin wieder zurück zu dem von vor rd. 15 Jahren, dann stirbt dort der Vater und die Tochter sagt ich mach dir den Abschluss, buchen musste aber ab jetzt selbst, mach ich nicht mehr, zuviel Arbeit, geb Dir aber Unterstützung wenn Fragen sind.

Man macht in der Buchhaltung Eröffnungsbuchungen, für die Bank und für die Kasse, genauso wie im Bild auf das Habenkonto 9000 (SKR03):

[MeisterAdebar]

Meinem bisherigen Verständnis nach müsste es jetzt sowas wie Buchungsvorlagen geben.
Wenn man eine Buchung hinzufügt sollte man diese als Vorlage speichern können.
Basierend auf dem Inhalt in Bemerkungen der Vorlagen könnte man dann die Kontoauszugsdaten automatisch buchen bzw. zukünftige manuelle Buchungen vereinfachen.

Oder wie hast Du dir das gedacht?

genau das ist das Verhalten aktuell. Unter der Premise, dass man seine Rechnungen etc. immer zum richtigen Zeitpunkt pflegt :D

Wenn wir hier die entsprechende Lösung finden, versprech ich Dir, pfleg ich minutiös😇

[developeregrem]

Man macht in der Buchhaltung Eröffnungsbuchungen, für die Bank und für die Kasse, genauso wie im Bild auf das Habenkonto 9000 (SKR03)

Danke, der Hinweis hilft ungemein. Ich schaue mir das die Tage nochmal genauer an und werde das Journal erweitern.

Oder wie hast Du dir das gedacht?

Ich wollte zusammen mit dem Import von Kontoauszügen ein konfigurierbares Regelwerk einbauen, worüber die Buchungen gemappt werden. Im Grunde so wie bei deinem Makro. Im besten Fall würde man dann nur noch Kasseneinträge manuell buchen. Bank dann via Import + Workflows. Von daher hätte ich für die manuelle Anlage keine Vorlagen vorgesehen, was den Implementierungsaufwand auch deutlich reduzieren würde.

[MeisterAdebar]

Im besten Fall würde man dann nur noch Kasseneinträge manuell buchen. Bank dann via Import + Workflows. Von daher hätte ich für die manuelle Anlage keine Vorlagen vorgesehen, was den Implementierungsaufwand auch deutlich reduzieren würde.

Genau so denk ich auch.

Wir brauchen unbedingt jemanden im Boot der dich mit dem Buchhaltungsthema weiter bringt wie ich.
Ich tu mir immer schwer mein weniges Wissen auch richtig zu kommunizieren.